Добрый день.
Если вы не найдете кто и из каких средств платил, то это у вас получатся безвозмездно полученные деньги от неизвестного дарителя, и тогда это у вас внереализационные доходы.
Т.е в момент перечисления денег от вашего имени, включаете их в составе доходов для расчета налога, ст. 346.15, п. 8 ст. 250, п. 1 ст. 346.17 НК РФ.
ст 346.15 НК РФ
1. При определении объекта налогообложения учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном пунктами 1 и 2 статьи 248 настоящего Кодекса.
ст 346.17 НК РФ
1. В целях настоящей главы датой получения доходов признается день поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения задолженности (оплаты) налогоплательщику
иным способом (кассовый метод).
ст 248 НК РФ
Внереализационные доходы определяются в порядке, установленном статьей 250 настоящего Кодекса с учетом положений настоящей главы.
ст 250 НК РФ
Внереализационными доходами налогоплательщика признаются, в частности, доходы:
8) в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за исключением случаев, указанных в статье 251 настоящего Кодекса.
Цитата: какие бух.проводки сделать,что бы пошел акт сверки с поставщиком и эта сумма не попадала в расходы,и каким документом?
Я бы сделала операцией вручную
Дт 60 Поставщик - Кт 91.01 Внереализационный доход полученный неизвестно от кого